全年經營活動的凈現金流為1,766.08萬元,同比減少48.42%,減少的主要原因為撥付給合作單位的項目款項增多。
此外,截止2016年12月31日,公司資產總額為15,621.14萬元,比2015年年末減少907.21萬元,減幅5.49%;所有者權益為8,068.77萬元,同比增加24.62%。
項目重大變動原因:
營業收入增長29.23%,主要由于公司積極拓展業務、開發銷售渠道等,公司業務穩步增長。
營業成本增加42.84%,主要為本期確認收入的合同中包含部分儀器配套外購產品或配件,此部分外購產品或配件的成本較高。
管理費用增加31.48%,主要為研發投入金額較大所致,本期總計投入研發費用3,323.48萬元,較去年增幅46.93%。本期研發投入大的原因主要為多款新產品進入中試階段,投入較大。
財務費用增加103.69%,主要由于利息支出增加16.17萬,增幅87.72%,導致財務費用增長較多。
營業外收入增加38.08%,主要原因是根據國家相關補助政獲取的各項科研項目補助1,663.99萬元;根據《關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號)等文件,收到自行研發軟件產品銷售所對應增值稅實際稅負超過3%部分的軟件即征即退稅收補助,金額為132.84萬元。
營業外支出增加1,303.52%,原因為子公司昆山禾信2013年被認定為軟件企業,可執行兩免三減半稅收優惠政策,昆山禾信從2011年開始盈利,按照政策2014年度開始應以減半征收所得稅進行申報,然而公司經辦人員對政策理解偏差,2014年仍以免征所得稅進行申報,由此造成了納稅差異,公司已于2016年主動補繳了所得稅及由此產生的滯納金8.35萬元。
凈利潤增加59.41%,原因有兩方面:
(1)由于公司積極拓展業務,開拓銷售渠道,帶來銷售業績的增長;
(2)依據國家相關補助政策,本期獲取的各項科研項目補助增加。
2016年是禾信儀器具有里程碑意義的一年,全年先后完成股份制改造,啟動新三板掛牌輔導工作,完成禾信質譜產業化基地項目總體規劃方案設計等重要事項。
報告中還介紹了全年重點經營計劃:加強技術研發體系建設,培養核心技術團隊,增強技術研制基礎條件,持續提升技術創新能力,及成果轉化能力;加強營銷管理體系建設,加強營銷隊伍建設,繼續引入高層次營銷人才,加大市場推廣力度;啟動禾信質譜產業園建設項目,提升企業的產業化基礎實力等。