全年經(jīng)營活動的凈現(xiàn)金流為1,766.08萬元,同比減少48.42%,減少的主要原因為撥付給合作單位的項目款項增多。
此外,截止2016年12月31日,公司資產(chǎn)總額為15,621.14萬元,比2015年年末減少907.21萬元,減幅5.49%;所有者權(quán)益為8,068.77萬元,同比增加24.62%。
項目重大變動原因:
營業(yè)收入增長29.23%,主要由于公司積極拓展業(yè)務(wù)、開發(fā)銷售渠道等,公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。
營業(yè)成本增加42.84%,主要為本期確認(rèn)收入的合同中包含部分儀器配套外購產(chǎn)品或配件,此部分外購產(chǎn)品或配件的成本較高。
管理費(fèi)用增加31.48%,主要為研發(fā)投入金額較大所致,本期總計投入研發(fā)費(fèi)用3,323.48萬元,較去年增幅46.93%。本期研發(fā)投入大的原因主要為多款新產(chǎn)品進(jìn)入中試階段,投入較大。
財務(wù)費(fèi)用增加103.69%,主要由于利息支出增加16.17萬,增幅87.72%,導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用增長較多。
營業(yè)外收入增加38.08%,主要原因是根據(jù)國家相關(guān)補(bǔ)助政獲取的各項科研項目補(bǔ)助1,663.99萬元;根據(jù)《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號)等文件,收到自行研發(fā)軟件產(chǎn)品銷售所對應(yīng)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%部分的軟件即征即退稅收補(bǔ)助,金額為132.84萬元。
營業(yè)外支出增加1,303.52%,原因為子公司昆山禾信2013年被認(rèn)定為軟件企業(yè),可執(zhí)行兩免三減半稅收優(yōu)惠政策,昆山禾信從2011年開始盈利,按照政策2014年度開始應(yīng)以減半征收所得稅進(jìn)行申報,然而公司經(jīng)辦人員對政策理解偏差,2014年仍以免征所得稅進(jìn)行申報,由此造成了納稅差異,公司已于2016年主動補(bǔ)繳了所得稅及由此產(chǎn)生的滯納金8.35萬元。
凈利潤增加59.41%,原因有兩方面:
(1)由于公司積極拓展業(yè)務(wù),開拓銷售渠道,帶來銷售業(yè)績的增長;
(2)依據(jù)國家相關(guān)補(bǔ)助政策,本期獲取的各項科研項目補(bǔ)助增加。
2016年是禾信儀器具有里程碑意義的一年,全年先后完成股份制改造,啟動新三板掛牌輔導(dǎo)工作,完成禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地項目總體規(guī)劃方案設(shè)計等重要事項。
報告中還介紹了全年重點(diǎn)經(jīng)營計劃:加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)體系建設(shè),培養(yǎng)核心技術(shù)團(tuán)隊,增強(qiáng)技術(shù)研制基礎(chǔ)條件,持續(xù)提升技術(shù)創(chuàng)新能力,及成果轉(zhuǎn)化能力;加強(qiáng)營銷管理體系建設(shè),加強(qiáng)營銷隊伍建設(shè),繼續(xù)引入高層次營銷人才,加大市場推廣力度;啟動禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目,提升企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)實(shí)力等。